Trong thế giới trading đầy biến động, ai cũng khao khát tìm kiếm cho mình một “Chén thánh” – một hệ thống giao dịch bất bại, đem lại lợi nhuận khổng lồ. Thực tế phũ phàng là không có chiến lược và phương pháp giao dịch nào hiệu quả mãi mãi. Thị trường luôn biến đổi không ngừng, và chìa khóa thành công nằm ở khả năng thích ứng và lựa chọn hệ thống phù hợp với thời điểm hiện tại.
Ba trường phái trading: Dài hạn, trung hạn, ngắn hạn
Tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro, nguồn vốn và thời gian bạn có thể dành cho trading, bạn có thể lựa chọn cho mình một trong ba trường phái chính:
1. Chiến thuật dài hạn:
- Khung thời gian: Tuần, tháng, thậm chí là năm.
- Ưu điểm: Ít bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn, giảm thiểu áp lực tâm lý.
- Nhược điểm: Yêu cầu vốn lớn, kiên nhẫn và kỷ luật cao.
2. Chiến thuật trung hạn:
- Khung thời gian: Ngày, tuần.
- Ưu điểm: Cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro, phù hợp với nhiều đối tượng trader.
- Nhược điểm: Vẫn cần kiểm soát cảm xúc tốt và nắm vững kiến thức phân tích kỹ thuật.
3. Chiến thuật ngắn hạn:
- Khung thời gian: Phút, giờ.
- Ưu điểm: Tạo ra lợi nhuận nhanh chóng.
- Nhược điểm: Rủi ro cao, yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng và tâm lý thép.
Xây dựng hệ thống giao dịch phù hợp gồm 5 bước cơ bản giúp bạn xác định chiến lược phù hợp:
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Quan sát biểu đồ trong khung thời gian bạn quan tâm (ngày, tuần, tháng).
Ví dụ: Nếu giá liên tục giảm trong 9, 20 hoặc 26 chu kỳ, có thể xác định xu hướng giảm, không cần phải chờ đến chu kỳ 50, 100 hoặc 200.
Bước 2: Xác định khung thời gian giao dịch
Dựa trên phong cách trading (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn) và thời gian bạn có thể dành cho thị trường.
Bước 3: Xác định khung thời gian chốt lời (Take Profit)
Chọn mức lợi nhuận hợp lý dựa trên phân tích kỹ thuật và quản lý vốn.
Bước 4: Xác định khung thời gian cắt lỗ (Stop Loss)
Giới hạn mức thua lỗ có thể chấp nhận được để bảo vệ vốn.
Bước 5: Ghi chép và kiểm tra
Ghi lại chiến lược giao dịch của bạn một cách chi tiết.
Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược thường xuyên.
Ví dụ: Phương pháp 3 màn hình
- Bạn A thích giao dịch trong khung thời gian H4 (trung hạn).
- Dài hạn: Sử dụng biểu đồ D1 và W1 để xác định xu hướng.
- Trung hạn: Sử dụng biểu đồ H4 để tìm điểm vào lệnh.
- Ngắn hạn: Sử dụng biểu đồ H1 để xác định điểm cắt lỗ.
Kết luận:
Lựa chọn hệ thống giao dịch phù hợp là một quá trình liên tục thử nghiệm và điều chỉnh. Hãy nhớ rằng không có “Chén thánh” nào trong trading, chỉ có sự kiên trì, kỷ luật và khả năng thích nghi mới giúp bạn tồn tại và thành công trên thị trường tài chính khốc liệt này!
Riovily Team
Bài viết trích đoạn trong khóa học: Trading: Bí mật thị trường tài chính
Đăng kí hoàn toàn miễn phí và nhận ưu đãi từ sàn giao dịch 4E
