Là một trader được cấp vốn, thu nhập của tôi không cố định và phụ thuộc phần lớn vào khả năng giao dịch. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi việc tôi tuân thủ các hướng dẫn do công ty prop trading cung cấp vốn đặt ra.
Thông thường, một trader được cấp vốn như tôi sẽ giữ lại một phần trăm lợi nhuận tạo ra từ các hoạt động giao dịch. Tỷ lệ phần trăm này có thể dao động từ 50% đến 90%. Tiềm năng thu nhập là rất lớn, miễn là tôi quản lý rủi ro hiệu quả và giao dịch thành công.
Cơ cấu thù lao của tôi được xây dựng dựa trên số dư tài khoản ban đầu do công ty cấp vốn cung cấp. Do đó, với tài khoản 100.000 đô la, việc đặt mục tiêu lợi nhuận hàng tháng khoảng 5.000 đô la là hợp lý, giả sử tỷ suất lợi nhuận thận trọng là 5%.
Một số trader có quyền truy cập vào tài khoản lớn hơn có khả năng kiếm được nhiều hơn – thu nhập có thể tăng lên dựa trên quy mô quỹ và khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định của trader.
Hơn nữa, điều quan trọng là tôi phải hiểu rõ các thông số do công ty cấp vốn đặt ra, chẳng hạn như giới hạn mức lỗ tối đa và mục tiêu lợi nhuận. Tuân thủ các hướng dẫn này là điều rất quan trọng để tôi duy trì nguồn vốn và có thu nhập ổn định.
Quy trình thanh toán và tần suất cũng được công ty quy định rõ ràng, đảm bảo tôi hiểu rõ về thời gian và cách thức nhận phần lợi nhuận của mình.
Tìm Hiểu Về Các Chương Trình Cấp Vốn Giao Dịch
Trong các chương trình cấp vốn giao dịch, trader được cung cấp vốn để giao dịch trên thị trường tài chính. Về cơ bản, các chương trình này hợp tác với trader để tận dụng kỹ năng của họ, chia sẻ lợi nhuận đồng thời giảm thiểu rủi ro tài chính cá nhân.
Định Nghĩa Và Tổng Quan
Chương trình cấp vốn giao dịch là thỏa thuận tài chính mà các công ty cung cấp cho trader quyền truy cập vào một nguồn vốn để giao dịch để đổi lấy một phần lợi nhuận. Không giống như giao dịch bằng tiền cá nhân, tôi không phải mạo hiểm vốn của mình. Thay vào đó, tôi sử dụng nguồn lực của công ty, với các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận và thông số rủi ro được xác định rõ ràng.
Các tính năng chính:
- Cung cấp vốn: Công ty cung cấp vốn giao dịch, không phải trader.
- Chia sẻ lợi nhuận: Công ty nhận một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà tôi tạo ra.
- Quản lý rủi ro: Giới hạn mức lỗ được đặt ra để bảo vệ vốn của công ty.
- Trách nhiệm giải trình và đánh giá: Thực hiện đánh giá hiệu suất thường xuyên để đảm bảo tôi tuân thủ kế hoạch giao dịch.
Các Loại Chương Trình Cấp Vốn Giao Dịch
Có một số biến thể của chương trình cấp vốn giao dịch và mỗi loại đều có các tính năng và kỳ vọng cụ thể.
- Chương trình cấp vốn Forex: Ở đây, tôi giao dịch tiền tệ với tiềm năng giữ lại 50% – 80% lợi nhuận.
- Chương trình cấp vốn Futures: Các chương trình này liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai với lời hứa về một tỷ lệ phần trăm nhất định trên lợi nhuận thu được.
- Chương trình cấp vốn cổ phiếu: Việc giao dịch cổ phiếu thông qua chương trình được cấp vốn cũng có thể xảy ra, mặc dù ít phổ biến hơn Forex hoặc Futures.
- Chương trình cấp vốn quyền chọn: Một số chương trình cho phép giao dịch quyền chọn thay mặt cho quỹ.
Mỗi chương trình đều có quy trình đánh giá để đánh giá chiến lược giao dịch, kỹ năng quản lý rủi ro và khả năng sinh lời của tôi trước khi cung cấp cho tôi nhiều vốn hơn để quản lý.
Tiềm Năng Thu Nhập Cho Trader Được Cấp Vốn
Trong giao dịch với vốn được cấp, tôi thấy thu nhập rất khác nhau, phụ thuộc phần lớn vào kinh nghiệm, hiệu suất và các điều khoản của chương trình giao dịch.
Khoảng Thu Nhập Trung Bình
Các trader quỹ đầu cơ cấp độ mới thường kiếm được từ 300.000 đến 3.000.000 đô la mỗi năm. Đối với những người tham gia vào các chương trình cấp vốn giao dịch, họ thường giữ lại một phần đáng kể lợi nhuận của mình, có thể từ 50% đến 90%.
Ví dụ: nếu một trader bắt đầu với tài khoản 100.000 đô la, thu nhập hàng tháng dự kiến có thể vào khoảng 5.000 đô la. Những con số này cho thấy tiềm năng lợi nhuận là rất lớn, nhưng cũng rất khác nhau giữa các trader.
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thu Nhập
Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến thu nhập của trader được cấp vốn. Thứ nhất, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận đã thỏa thuận với công ty cấp vốn có tác động trực tiếp. Tỷ lệ này thường dao động từ 50% đến 80% cho trader.
Thứ hai, mức độ cấp vốn có thể ảnh hưởng đến thu nhập vì các trader được giao phó số vốn lớn hơn có tiềm năng thu về lợi nhuận đáng kể hơn.
Các điều khoản chia sẻ lợi nhuận được thương lượng cũng có thể được cải thiện khi trader đạt được các cấp độ cấp vốn cao hơn.
Cuối cùng, cơ cấu phí của công ty cấp vốn, bao gồm phí hàng tháng, phí ban đầu hoặc các loại phí khác, đóng vai trò quan trọng trong số tiền thực nhận của trader được cấp vốn.
Các Yếu Tố Thành Công
Khi đánh giá số tiền mà trader được cấp vốn kiếm được, tôi nhận thấy thu nhập bị ảnh hưởng đáng kể bởi trình độ kỹ năng và khả năng quản lý rủi ro của họ.
Trình Độ Kỹ Năng Và Kinh Nghiệm
Tôi hiểu rằng trình độ kỹ năng và kinh nghiệm của một trader là yếu tố then chốt để đạt được thành công trong lĩnh vực giao dịch. Nói chung, các trader có kinh nghiệm và kỹ năng tốt hơn có khả năng hoạt động tốt hơn và do đó kiếm được lợi nhuận cao hơn.
Thu nhập của một trader được cấp vốn có thể rất khác nhau, một số trader có tiềm năng kiếm được số tiền đáng kể, tùy thuộc vào năng lực và hiệu suất thị trường.
Quản Lý Rủi Ro
Quản lý rủi ro hiệu quả là vô cùng quan trọng trong giao dịch với vốn được cấp. Tôi lưu ý rằng các trader xuất sắc trong việc kiểm soát thua lỗ tiềm ẩn thường duy trì hiệu suất ổn định.
Khả năng quản lý và hạn chế thua lỗ ở mức 5-10% số dư tài khoản ban đầu của trader có thể bảo vệ họ khỏi những hậu quả nghiêm trọng. Điều này là không thể thiếu đối với khả năng sinh lời bền vững và sự nghiệp lâu dài.
Phân Tích So Sánh
Trong phân tích này, tôi sẽ so sánh tiềm năng thu nhập của trader được cấp vốn với giao dịch tự cấp vốn và thảo luận về các tiêu chuẩn lương trong ngành.
Giao Dịch Với Vốn Được Cấp So Với Giao Dịch Tự Cấp Vốn
Giao dịch với vốn được cấp cho phép trader giao dịch bằng vốn của công ty sau khi đáp ứng các tiêu chí nhất định, thường bỏ qua việc phải mạo hiểm tiền của chính họ. Điều này thường liên quan đến việc chia sẻ lợi nhuận, ví dụ, một trader có thể giữ lại một phần đáng kể lợi nhuận, từ 50% đến 90%, tùy thuộc vào các điều khoản với công ty prop trading.
Các công ty prop trading như TakeProfitTrader và FundedNext thường được biết đến với việc cung cấp cho trader lần lượt là 80% và 15% trong giai đoạn thử thách.
Ngược lại, giao dịch tự cấp vốn yêu cầu trader phải sử dụng vốn của chính họ, tự chịu trách nhiệm cho mọi khoản lãi và lỗ. Tiềm năng thu nhập phụ thuộc vào vốn và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người và trader được hưởng toàn bộ lợi nhuận tạo ra.
Tuy nhiên, việc không thể tận dụng nguồn vốn đáng kể như được cung cấp bởi các công ty prop trading có thể hạn chế tiềm năng thu nhập và khuếch đại tác động của thua lỗ.
Tiêu Chuẩn Lương Trong Ngành
Tiêu chuẩn lương trong ngành khác nhau tùy thuộc vào vai trò và kinh nghiệm của trader.
Ví dụ, các trader quỹ đầu cơ cấp độ mới có thể mong đợi mức lương từ 300 nghìn đến 3 triệu đô la mỗi năm, phản ánh mức độ rủi ro cao và trình độ chuyên môn cần thiết trong các vị trí này.
Trong khi đó, trader được cấp vốn thường kiếm được một tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận, có thể từ 50% đến 90% số tiền họ giao dịch.
Tỷ lệ phần trăm này có thể phản ánh khoản tiền đáng kể, nhưng chúng cũng phụ thuộc vào thành công giao dịch và việc tuân thủ các quy định quản lý rủi ro.
Thua lỗ vượt quá 5-10% số dư tài khoản ban đầu có thể dẫn đến việc bị chấm dứt chương trình cấp vốn. Do đó, mặc dù trader được cấp vốn có tiềm năng kiếm được thu nhập đáng kể, nhưng thu nhập này dựa trên hiệu suất và không được đảm bảo.
Yêu Cầu Của Chương Trình
Trước khi tìm hiểu xem trader được cấp vốn có thể kiếm được bao nhiêu, điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu do các công ty cung cấp giao dịch độc quyền đặt ra. Những yêu cầu này thường bao gồm việc vượt qua các giai đoạn đánh giá và tuân thủ các quy tắc cụ thể trong quá trình giao dịch tài khoản trực tiếp.
Tiêu Chí Đủ Điều Kiện
Để đủ điều kiện nhận tài khoản giao dịch được cấp vốn, tôi phải vượt qua quy trình đánh giá, thường bao gồm một thử thách giao dịch. Bài đánh giá này đánh giá khả năng giao dịch có lãi đồng thời quản lý rủi ro hiệu quả của tôi.
Các công ty áp đặt các mục tiêu lợi nhuận và giới hạn mức lỗ cụ thể mà tôi phải đạt được hoặc không được vượt quá. Tôi thường được yêu cầu thể hiện kỹ năng giao dịch của mình trong một khoảng thời gian mẫu, đảm bảo tôi tuân thủ các quy tắc giao dịch của công ty.
- Mục tiêu lợi nhuận: Tôi cần đạt được mục tiêu lợi nhuận được xác định trước trong khung thời gian đã định.
- Mức lỗ tối đa: Tôi không được vượt quá mức lỗ tối đa cho phép, để thể hiện khả năng quản lý rủi ro.
- Khoảng thời gian giao dịch: Tôi được đánh giá trong một số ngày nhất định để đảm bảo tính nhất quán và kỹ năng.
Quy Mô Và Khả Năng Tăng Vốn Tài Khoản
Quy mô ban đầu của tài khoản được cấp vốn và tiềm năng tăng vốn là những thành phần quan trọng. Số dư ban đầu được cung cấp có thể rất khác nhau, từ mức thấp nhất là 5.000 đô la đến mức cao nhất là 1,5 triệu đô la.
- Số dư tài khoản ban đầu: Tôi nhận được một tài khoản được cấp vốn với số dư ban đầu khác nhau tùy theo công ty và loại tài khoản.
- Cơ hội tăng vốn: Các trader tiềm năng có thể tăng quy mô tài khoản của họ lên các cấp độ cao hơn, dựa trên các tiêu chí hiệu suất được xác định trước. Ví dụ: lợi nhuận ổn định và tuân thủ quản lý rủi ro có thể đẩy nhanh quá trình tăng vốn.
Việc tăng vốn tài khoản phụ thuộc vào việc tôi tuân thủ các quy tắc giao dịch và khả năng duy trì lợi nhuận theo thời gian. Ví dụ:
- Sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận 10%, số dư tài khoản của tôi có thể được tăng thêm 25%.
- Nếu tôi bị lỗ vượt quá ngưỡng 5-10%, tài khoản của tôi có thể bị xem xét hoặc giảm quy mô.
Thách Thức Và Cân Nhắc
Theo kinh nghiệm của tôi, thành công của một trader được cấp vốn không chỉ là tiềm năng thu nhập mà còn phụ thuộc rất nhiều vào mức độ phù hợp giữa cách tiếp cận của trader với cấu trúc của chương trình cấp vốn và các chi tiết cụ thể của thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận.
Phù Hợp Với Phong Cách Giao Dịch
Mỗi chương trình cấp vốn giao dịch đều có một bộ quy tắc và điều kiện phải phù hợp với phong cách giao dịch của tôi.
Ví dụ: một số chương trình có giới hạn mức lỗ nghiêm ngặt, có nghĩa là tôi phải điều chỉnh chiến lược quản lý rủi ro của mình cho phù hợp. Những người khác có thể hạn chế giao dịch trong các sự kiện tin tức, ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của tôi.
Điều bắt buộc đối với tôi là đảm bảo rằng các ràng buộc của chương trình không mâu thuẫn với phương pháp giao dịch của tôi.
Thỏa Thuận Chia Sẻ Lợi Nhuận
Phần lợi nhuận mà tôi có thể giữ lại với tư cách là một trader được cấp vốn khác nhau tùy theo thỏa thuận. Thông thường, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận dao động từ 50% đến 90%. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:
- Chia 50%: Cứ 100 đô la lợi nhuận, tôi sẽ nhận được 50 đô la.
- Chia 90%: Với 100 đô la lợi nhuận như trên, tôi sẽ nhận được 90 đô la.
Tôi cần phải biết về các cấu trúc khác nhau. Một số công ty cũng cung cấp kế hoạch tăng tỷ lệ chia sẻ khi tôi liên tục có lợi nhuận.
Tôi phải hiểu rõ những chi tiết này ngay từ đầu để đặt ra kỳ vọng thu nhập thực tế và xác định xem các điều khoản có phù hợp với mục tiêu giao dịch của tôi hay không.
Ý Kiến Khách Hàng Và Nghiên Cứu Tình Huống
Khi xem xét sự nghiệp của các trader được cấp vốn, thật hữu ích khi xem xét kỹ lưỡng cả thành công và thách thức mà họ gặp phải. Ý kiến khách hàng và nghiên cứu tình huống cung cấp bức tranh thực tế về những gì có thể xảy ra trong lĩnh vực này.
Câu Chuyện Thành Công
Tôi đã quan sát thấy nhiều trường hợp các trader được cấp vốn đã đạt được lợi nhuận đáng kể.
Các câu chuyện thành công điển hình có thể nêu chi tiết hành trình của một cá nhân từ việc bắt đầu với một tài khoản được cấp vốn nhỏ đến việc kiếm được lợi nhuận đáng kể.
Ví dụ: các trader mới bắt đầu có thể bắt đầu với quyền truy cập vào tài khoản trị giá 100.000 đô la và bằng cách tuân thủ quản lý rủi ro chiến lược, họ có thể tiến tới quản lý số vốn lớn hơn và tương ứng, thu được lợi nhuận lớn hơn.
Không có gì lạ khi bắt gặp những câu chuyện mà các trader quỹ đầu cơ cấp độ mới đã tăng thu nhập của họ lên tới từ 300.000 đến 3 triệu đô la mỗi năm, tùy thuộc vào kỹ năng và điều kiện thị trường của họ.
Trường Hợp Thành Công Tiêu Biểu:
- Tên Trader: John Doe
- Quy mô tài khoản ban đầu: 100.000 đô la
- Quy mô tài khoản cao nhất: 500.000 đô la
- Lợi nhuận hàng năm: 320.000 đô la
Những Trở Ngại Phổ Biến Và Giải Pháp
Kinh nghiệm của tôi trong cộng đồng giao dịch cho thấy những trở ngại phổ biến mà các trader được cấp vốn phải đối mặt, chẳng hạn như giới hạn mức lỗ nghiêm ngặt và tuân thủ các quy định quản lý rủi ro.
Một trở ngại có thể là quy định rằng nếu khoản lỗ của trader vượt quá 5-10% số dư tài khoản ban đầu của họ, họ có thể có nguy cơ mất tài khoản được cấp vốn.
Các giải pháp thường bao gồm giao dịch kỷ luật và phân tích thị trường kỹ lưỡng để giảm thiểu rủi ro.
Ngoài ra, việc liên tục học hỏi và điều chỉnh chiến lược phù hợp với thị trường đang phát triển là chìa khóa để vượt qua những rào cản này.
Trở ngại điển hình: Vượt quá giới hạn mức lỗ tối đa.
Giải pháp: Thực hiện các lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt và giảm quy mô vị thế.
Các thách thức khác có thể phát sinh xung quanh việc tuân thủ chính sách của công ty hoặc các vấn đề kỹ thuật.
Các trader bày tỏ sự thất vọng với các yêu cầu như giao thức “Biết khách hàng của bạn” (KYC), nhưng để vượt qua điều này, cần phải có tài liệu phù hợp và hiểu rõ các nhu cầu về quy định.
Sự cố máy chủ cũng là một rào cản tiềm ẩn, với giải pháp thường nằm ở việc phản hồi nhanh chóng của dịch vụ khách hàng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật mạnh mẽ.
Kết Luận
Dựa trên bài kiểm tra và dữ liệu có sẵn của tôi, các trader được cấp vốn có thể mong đợi kiếm được một phần đáng kể lợi nhuận mà họ tạo ra.
Các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận rất đa dạng. Chúng thường dao động từ 50% đến 90%, tùy thuộc vào thỏa thuận với công ty cấp vốn.
Dưới đây là một số điểm chính tóm tắt tiềm năng thu nhập, giúp bạn trả lời câu hỏi liệu có đáng để tham gia vào một công ty prop trading hay không:
- Trong kịch bản giao dịch lý tưởng, tỷ suất lợi nhuận có thể đạt 80% đến 90% cho trader.
- Các trader được cấp vốn có thể thương lượng các điều khoản tốt hơn khi họ tiến bộ và thể hiện hiệu suất ổn định.
- Khía cạnh quản lý rủi ro là rất quan trọng. Vượt quá giới hạn mức lỗ chẳng hạn như 5-10% số dư tài khoản ban đầu có thể dẫn đến các biện pháp phạt.
Dưới đây là bảng phân tích đơn giản về tiềm năng thu nhập:
| Vốn khởi đầu | Tỷ suất lợi nhuận | Thu nhập hàng tháng tiềm năng |
| 100.000 USD | 5% | 5.000 USD |
| 100.000 USD | 10% | 10.000 USD |
Thu nhập cũng có thể tăng lên theo kinh nghiệm và thành công.
Một số cá nhân báo cáo thu nhập hàng năm dao động từ 300.000 đến 3.000.000 đô la ở mức cao nhất, chẳng hạn như những người làm việc trong các quỹ đầu cơ.
Điều cần thiết là tôi phải duy trì kỷ luật và tuân thủ kế hoạch giao dịch để tối đa hóa khả năng có lợi nhuận ổn định và hưởng lợi từ cơ hội sinh lời mà giao dịch được cấp vốn mang lại.
Nếu không có kỷ luật và chiến lược vững chắc, ngay cả mức chia lợi nhuận hào phóng nhất cũng trở nên vô nghĩa.
