Giao Dịch Độc Quyền (Prop Trading) là gì?
Giao dịch độc quyền (Prop Trading) là hoạt động giao dịch do một công ty tài chính (ngân hàng, công ty tư nhân,…) thực hiện với mục tiêu tạo ra lợi nhuận từ việc giao dịch trên thị trường chứng khoán, ngoại hối, hợp đồng tương lai (phái sinh), tiền điện tử hoặc hợp đồng quyền chọn.
Thông thường, các chuyên gia toán học, chuyên gia tài chính và giao dịch thuật toán thống trị lĩnh vực này. Tuy nhiên, các công ty Prop Trading vẫn không ngừng tìm kiếm những tài năng mới, những người có thể kiểm soát căng thẳng tâm lý khi giao dịch thủ công bên cạnh phương pháp giao dịch tự động thông thường.
Cách Thức Hoạt Động Của Giao Dịch Độc Quyền (Prop Trading)
Giao dịch độc quyền (Prop Trading) là một phương pháp giao dịch nâng cao và thường được thực hiện bởi các công ty có nguồn lực công nghệ thông tin (IT) dồi dào. Các công ty Prop Trading chủ yếu thuê các nhà phát triển hệ thống giao dịch và lập trình viên để vận hành tự động các hệ thống giao dịch đã được lập trình sẵn. Một hình thức giao dịch Prop Trading phổ biến là giao dịch tần suất cao (HFT), nhưng giao dịch trên khung thời gian lớn hơn cũng là đặc trưng của giao dịch Prop Trading theo nghĩa cổ điển.
Công ty Prop Trading sẽ cung cấp vốn cho nhà giao dịch (Prop Trader) để thực hiện giao dịch. Thu nhập của Prop Trader dựa trên hiệu quả giao dịch và hiếm khi có lương cố định. Lợi ích chính của việc trở thành Prop Trader là tiềm năng thu nhập không giới hạn.
Bạn càng giao dịch tốt, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Do công ty Prop Trading đầu tư rất nhiều vào việc đào tạo, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận thường được giới hạn ở mức 50%. Do đó, nhà giao dịch có thể giữ tối đa 50% lợi nhuận mà họ tạo ra cho công ty.
Giao Dịch Độc Quyền (Prop Trading) Ngày Nay
Giao dịch Prop Trading ngày nay đã có nhiều khác biệt đáng kể so với vài năm trước. Hiện tại, các công ty Prop Trading tuyển dụng nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới để giao dịch từ xa thay vì yêu cầu họ làm việc trực tiếp tại các thành phố lớn như New York hay Chicago.
Trước đây, các Prop Trader thường phải bỏ ra một phần vốn để tham gia giao dịch. Tuy nhiên, ngày nay, các Prop Trader có thể được cấp vốn mà không cần bỏ vốn ban đầu.
Quá trình tuyển dụng cũng có sự thay đổi. Trước đây, các ứng viên phải trải qua các vòng phỏng vấn để đánh giá năng lực. Hiện tại, ngay cả những trader chưa có nhiều kinh nghiệm cũng có thể bắt đầu sự nghiệp Prop Trading.
Tất cả những gì bạn cần làm là tạo tài khoản giao dịch với công ty Prop Trading mong muốn, tuân thủ luật chơi và đạt được mục tiêu lợi nhuận để được cấp vốn.
Thử Thách Prop Trading Là Gì?
Thử thách Prop Trading là một cuộc thi, nơi bạn chứng minh mình có kỹ năng giao dịch để sử dụng hiệu quả số vốn của công ty Prop Trading. Thay vì trải qua các vòng phỏng vấn, bạn sẽ trực tiếp giao dịch trong môi trường mô phỏng.
Nếu đạt được mục tiêu lợi nhuận (ví dụ: 8% số vốn ban đầu), bạn sẽ được công ty Prop Trading cấp vốn và từ đó, bạn có thể nhận được tối đa 100% lợi nhuận vào tài khoản ngân hàng của mình.
Có ba loại thử thách Prop Trading:
- Cấp vốn tức thì: Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng hình thức này có hai nhược điểm chính. Thứ nhất, số vốn giao dịch thường rất thấp, ví dụ như 5.000 USD. Thứ hai, nếu bạn chưa có kinh nghiệm giao dịch với nền tảng hoặc phương pháp giao dịch của công ty, khả năng thất bại rất cao.
- Thử thách 1 bước: Đây là loại thử thách phổ biến nhất. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách giao dịch bằng tiền ảo trong tài khoản mô phỏng, với mục tiêu đạt được lợi nhuận nhất định (thường là khoảng 8% -10% số vốn ban đầu). Sau khi đạt được mục tiêu, bạn sẽ được cấp vốn và có thể rút tiền dựa trên tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận.
- Thử thách 2 bước: Với hình thức này, bạn phải vượt qua hai vòng thử thách bằng tiền ảo trước khi được cấp vốn thật. Ưu điểm chính của thử thách 2 bước là chi phí tham gia thường thấp. Tuy nhiên, khả năng thành công thấp hơn so với thử thách 1 bước.
Thu Nhập Của Prop Trader Có Cao Không?
Khoảng 90% Prop Trader thất bại. Tuy nhiên, nếu có cách tiếp cận đúng đắn, giao dịch Prop Trading có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Giả sử bạn bỏ ra 100 USD để tham gia thử thách Prop Trading và tăng số dư tài khoản lên 1.000 USD. Bạn có thể rút toàn bộ số tiền này và đồng thời tham gia 9 thử thách mới với số vốn 1.000 USD. Nếu tiếp tục thành công, lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng.
Bí quyết thành công trong giao dịch Prop Trading là rút lợi nhuận trước khi “tiền bốc hơi”. Hầu hết các trader thất bại vì tham lam hoặc đưa ra quyết định sai lầm, nhất là khi đã có lợi nhuận.
Hãy coi việc giao dịch Prop Trading như kinh doanh. Bạn có thể phát triển và bán lại với giá cao gấp nhiều lần, sau đó bắt đầu lại. Nếu giỏi, bạn có thể kiếm lợi nhuận từ Prop Trading rất nhanh.
Ngoài ra, việc rút lợi nhuận sớm còn giúp bạn nhanh chóng nhận biết được độ uy tín của công ty Prop Trading.
