Trader được cấp vốn là cá nhân giao dịch trên thị trường tài chính bằng nguồn vốn do bên thứ ba cung cấp, thường là một công ty prop trading hoặc một tổ chức tài chính. Cách thức này cho phép trader tiếp cận nguồn vốn lớn hơn so với khả năng cá nhân, từ đó gia tăng tiềm năng lợi nhuận mà không phải đối mặt với rủi ro mất tiền túi.
Các chương trình hỗ trợ hình thức này sẽ đánh giá kỹ năng của trader và thường yêu cầu họ vượt qua các bài kiểm tra hoặc đáp ứng các tiêu chí nhất định trước khi được cấp quyền truy cập vào tài khoản được cấp vốn.
Cơ chế hoạt động của giao dịch với vốn được cấp khá đơn giản nhưng có tính chọn lọc cao. Khi được chấp nhận vào chương trình, tôi sẽ được cấp một tài khoản giao dịch với số dư cố định từ nguồn vốn của công ty. Thỏa thuận giữa tôi và công ty thường bao gồm các điều khoản chia sẻ lợi nhuận, theo đó tôi sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tạo ra, phần còn lại thuộc về công ty.
Ngoài ra, các chương trình này còn cung cấp đòn bẩy, đào tạo và hỗ trợ, song song với việc áp đặt các quy định nghiêm ngặt và hướng dẫn quản lý rủi ro để giảm thiểu khả năng thua lỗ lớn.
Là một trader được cấp vốn, mục tiêu của tôi là tận dụng nguồn vốn được cung cấp để tham gia vào các thị trường khác nhau – chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa – với điều kiện tôi phải tuân thủ các chiến lược quản lý rủi ro và mục tiêu do bên cung cấp vốn đặt ra. Mối quan hệ cộng sinh này mang lại cho tôi cơ hội gia tăng tài chính và phát triển nghề nghiệp, trong khi công ty thu được lợi nhuận từ kết quả giao dịch chung của các trader.
Khái Niệm Về Giao Dịch Với Vốn Được Cấp
Giao dịch với vốn được cấp là một bước tiến quan trọng trong ngành tài chính, cho phép các cá nhân giao dịch bằng nguồn vốn do một tổ chức khác cung cấp. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm cơ bản về trader được cấp vốn và nguồn gốc của hình thức này.
Định nghĩa Trader Được Cấp Vốn
Trader được cấp vốn là người nhận được hỗ trợ tài chính từ một nguồn bên ngoài, thường là một công ty prop trading. Nguồn bên ngoài này cung cấp số vốn cần thiết để tham gia vào các hoạt động giao dịch. Trader không sử dụng tiền của chính họ; thay vào đó, họ sử dụng vốn của công ty để thực hiện giao dịch. Đổi lại, công ty cấp vốn thường nhận được một phần lợi nhuận từ hoạt động giao dịch của trader.
Nguồn Gốc Của Giao Dịch Với Vốn Được Cấp
Giao dịch với vốn được cấp xuất hiện như một giải pháp cho những trader có kỹ năng nhưng thiếu vốn để giao dịch hiệu quả. Nó mang đến cơ hội tiếp cận thị trường vốn lớn, xóa bỏ rào cản đáng kể về nguồn lực tài chính cho những người có tiềm năng. Sự ra đời của các công ty prop trading cung cấp tài khoản được cấp vốn đã thể chế hóa hơn nữa hình thức này. Các công ty này đánh giá kỹ năng của từng trader và cung cấp hỗ trợ tài chính cần thiết, từ đó gắn kết lợi ích của họ với thành công của trader.
Cơ Chế Của Các Chương Trình Cấp Vốn Giao Dịch
Với vai trò là một người hướng dẫn am hiểu, tôi sẽ giải thích các khía cạnh có cấu trúc của các chương trình cấp vốn giao dịch, bao gồm các loại tài khoản trader có thể sử dụng, cách thức chia sẻ lợi nhuận và quy trình đánh giá để đủ điều kiện tham gia.
Loại Tài Khoản Và Quy Mô
Mỗi chương trình cấp vốn giao dịch cung cấp nhiều loại tài khoản phù hợp với trình độ kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau của trader. Thông thường, các tài khoản được phân biệt dựa trên quy mô vốn được cấp, từ tài khoản nhỏ với vài nghìn đô la đến tài khoản lớn hơn với số tiền đáng kể, có thể vượt quá 100.000 đô la.
- Tài khoản nhỏ: Thường bắt đầu từ khoảng 1.000 đến 5.000 đô la.
- Tài khoản trung bình: Dao động trong khoảng từ 10.000 đến 50.000 đô la.
- Tài khoản lớn: Có thể bắt đầu từ 100.000 đô la trở lên, tùy thuộc vào chương trình.
Cơ Cấu Chia Sẻ Lợi Nhuận
Chia sẻ lợi nhuận trong các chương trình trader được cấp vốn là thỏa thuận mà tôi, với tư cách là trader, chia sẻ một phần lợi nhuận với công ty prop trading cung cấp vốn. Tỷ lệ chia sẻ có thể khác nhau tùy theo chương trình, nhưng thông thường, tỷ lệ này dao động từ 50/50 đến 80/20 nghiêng về phía trader, sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận đã định.
Ví dụ: Tỷ lệ 70% cho Trader / 30% cho Công ty.
- Kiểm soát rủi ro: Tôi có thể gặp phải các điều kiện dừng lỗ nhằm bảo vệ khoản đầu tư của công ty.
Quy Trình Đánh Giá
Trước khi được cấp quyền truy cập vào tài khoản được cấp vốn, tôi phải vượt qua quy trình đánh giá, còn được gọi là thử thách. Điều này thường bao gồm việc giao dịch trên tài khoản demo theo các quy tắc và mục tiêu cụ thể do công ty đặt ra.
- Thời gian thử thách: Thường dao động từ vài ngày đến vài tháng.
- Mục tiêu lợi nhuận: Tôi cần đạt được mức lợi nhuận được xác định trước mà không vi phạm các quy tắc quản lý rủi ro.
- Tuân thủ quy tắc: Bao gồm giới hạn mức lỗ tối đa và các biện pháp nhất quán.
Lợi Ích Và Thách Thức
Để hiểu rõ hơn về khái niệm trader được cấp vốn, tôi sẽ thảo luận về những lợi thế mà họ được hưởng cũng như những cân nhắc quan trọng mà họ phải tính đến.
Lợi Ích Cho Trader
- Đòn bẩy tài chính: Là một trader được cấp vốn, tôi có thể tiếp cận nguồn vốn giao dịch đáng kể vượt quá khả năng đầu tư cá nhân. Điều này giúp khuếch đại khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn từ giao dịch của tôi.
- Phân tán rủi ro: Tôi chịu ít rủi ro tài chính cá nhân hơn vì công ty cấp vốn sẽ hấp thụ các khoản lỗ tiềm ẩn, giúp bảo vệ tình hình tài chính cá nhân của tôi.
Rủi Ro Và Cân Nhắc
- Áp lực hiệu suất: Theo kinh nghiệm của tôi với tư cách là một trader được cấp vốn, áp lực phải đáp ứng các mục tiêu hiệu suất là điều thường trực. Không đạt được mục tiêu có thể dẫn đến việc mất quyền tiếp cận nguồn vốn.
- Hạn chế và quy tắc: Tôi bị ràng buộc bởi các quy tắc cụ thể do công ty prop trading đặt ra. Các quy tắc này bao gồm giới hạn mức lỗ tối đa và mục tiêu lợi nhuận. Chúng chi phối chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro của tôi.
